走一步看一步(寫於27--Oct)

上週末發文時的市場氣氛和今天可謂天壤之別, 市場氣氛的轉變之急劇真是令人大開眼界. 幸好我不是財經演員, 不必每天表演, 否則必定被搞得精神錯亂. 

這星期到目前為止, 走勢和我估計的差不多, 保持穩步向上的走勢, 逐漸突破一些熊證密集區, 到今天似乎來到高潮, 人們似乎都害怕手裡無貨, 多隻股票被恐慌性買入而大升, 指數也大漲超過600點, 來到這個位置, 似乎下一步的升勢阻力20500也是有機會上試的.

馬後炮的解釋, 當然大家都懂得說原因是溫總理的講話透露出宏觀調控有開始放寬的意思. 在早前一片悲觀聲中, 很多人不是已經被深度套牢, 就是持股量不足, 即使基金也是如此, 這星期在歐洲未有因會議沒有實質性進展而導致什麽負面的市場反應和國內有利好因素的雙重因素刺激下, 股市借勢反彈, 眾人措手不及下, 生怕落後大市, 只能爭相追貨, 造成今天的壯觀場面.

我這幾天的操作已經在上一篇文裏面更新說明了. 整體的操作思路是保持審慎樂觀, 相信上破19300的機會大於下試17500, 但當前種種壞消息充斥下, 我也不敢太過進取, 因此還是採取較為中庸的做法, 看市場走勢小心翼翼地走一步看一步.

我認為後市向上的機會較大, 經過早前不斷的洗倉後, 如果市場有反彈, 週期股應該是升勢的先鋒, 因為它們實在被殺跌了太多了, 跌得多, 反彈的力度也必然大, 因此最近的選股都集中考慮這些股份. 

週一的做法主要是控制風險, 當時雖然市升, 但成交一般般, 週二看到A股市場似乎還是較為堅挺, 似乎在跌到強力支持位後真的找到了支持, 有機會來個較可觀的反彈, 因此買入些少和A股密切相關的中信證券. 在昨天看到溫總的言論後, 我開始認為這次如果有反彈, 那反彈的主題應該就在放寬銀根. 在這個主題下, 首先受益的當然是股市, A股的反彈這時有了個很好的理由, 連帶港股也應該有機會繼續反彈, 和股市直接相關的就是券商和基金公司以及港交所, 那相應的選擇當然就是中信證券, 光大控股這類股份了. 另外, 可以想見的是早前擔憂資金不足的一些建設項目這次應該有望繼續動工, 配合這幾天鐵道部發行債券的消息, 鐵路建設相關股份成了這兩天的選擇.這是我買入1766中國南車和323馬鋼的原因. 至於買入MI能源1555, 則是因為這類資源股波幅一般較大, 而MI在大跌後已經回到我當時買入價, 而走勢上似乎也不錯, 在情意結下買回.

當忙著搶反彈的時候, 誰也不知道反彈是不是會突然結束, 組合裏面保留一些防守性的股份也是必要的, 因此我還是保留了315和8008, 即使它們最近沒有什麽表現, 而實際上持有此兩股本來也不是希望有什麽暴利, 主要目的是收息, 不過到現在, 315的股價升幅也是一點也不失禮的, 因我持貨的成本低於10元.

經過今天, 目前持股和現金大約各占一半. 持股如下:

8008 新意網    12%

315  數碼通    8.5%

2866 中海集運  6%

165  光大控股  5%

1205 中信資源  4.5%

6030 中信證券  4%

1555 MI能源    4%

323  馬鋼股份  3.5%

1766 中國南車  3.5%

3323 中國建材  2.5%

28日: 一早就出去, 下午才回來, 錯過了早上大升減持的好時機, 可惜. 下午沽出了馬鋼323, 165光大控股和3323中國建材, 系統出了點問題, 結果1766未能沽出. 

31日: 繼續上周未完成的行動, 開市後不久沽出了1766和部份6030, 另外買回323馬鋼. 相比上周五下午, 獲利套現的利潤少了一些, 不過最遺憾的還是週五上午不在家, 那時候的價位才是真正的好賣出價. 看市場走勢, 這輪反彈似乎開始無力, 可能需要來個調整, 買貨的話要小心些.