2014年3月11日星期二

只是吹水----致同在缸湖的兄弟

兄弟們, 我想死你們了!

我年前到現在, 都沒出來同兄弟們吹水, 并非喺扮低調, 實在是怕言多必失, 誤導別人. 剛過完年沒幾天, 東莞就突然出事了, 個時我就覺得有古怪, 想了半天, 才明白, 這是一個暗示. 我地都是混缸湖的, 最緊要, 當然是天天見到綠色啊, 綠色怎麼來? 小朋友都知道, 黃加藍變綠嘛. 可是東莞一搞, 打黃了, 男(藍)的也跑了, 這綠梗喺難搵啦. 綠色難找, 擺明了今年缸湖難撈. 兄弟我不想誤人, 就乾脆先匿埋屋企一排算了.

講真, 宜家要我講, 邊度有錢搵, 我也不知道. 不過, 隨便講一講, 大家當吹水就好, 應該沒事吧.

要說在缸湖混, 最緊要看個勢是向邊度, 而這個方向又主要看兩個, 一是環境, 二是價錢.

看價錢, 恆生百貨里的東西整體點睇都不算貴, 想來會吸引一些人, 但是, 這些貨有不少快過時了, 有一些是次貨, 就算人啲來買, 睇怕也不肯出高價的, 肯大手真金白銀買的, 肯定要先精挑細選并不斷講價. 當然, 如果有人出價太低, 因為本來已經有點打折了, 貨主也不大肯更賤價賣的. 因此, 純看價錢, 我估個市難以大上也難以大落.

看環境, 老美很明顯日子越來越好了, 歐洲亂了一排, 宜家似乎也可以話基本無事了. 照講, 人地開始就來有得嘆, 我地應該也不差, 但系, 新老大習哥剛剛揸fit, 之前胡哥留低的手尾沒有咁快搞得定, 在他個位未坐穩前, 睇怕沒得大茶飯食. 外安但內未定, 就算美國佬風生水起, 我地都似乎仲要等一排.

雖然睇來生意難撈, 也不是完全沒有機會. 社會要發展, 不會先停低等某人做好嗮準備功夫. 就算大佬做嘢, 多數也不是指點大家新的社會發展方向, 因為大佬也不是先知. 他應該是以穩定秩序為先, 首要的是論功行賞, 讓手足有著數先肯賣力, 另外, 是踢走那班阻頭阻勢的人. 從這個角度睇, 宜家大佬的主要工作不過是將塊餅重新分配而已. 排排坐, 分果果, 是不會增加社會價值的, 這也許是個指數近排一直難升的原因之一. 我們做細的, 分果果輪不到, 怎麼分, 我們也不知道, 因此, 醒目的做法應該是暫時不必太過重視指數.

所謂神仙打架, 小鬼難撈, 指數可以不理, 但不代表我等小鬼就只能呆等. 社會總是會發展, 不以某個大佬的意志為轉移, 找到那些代表未來的東西, 就是我們的機會. 新生事物一開始都是微小的, 力量也不大, 但生命力很頑強, 一有機會, 就會瘋長, 我們現在的主要精力, 應該放在這邊, 並且, 有一點要留意的喺, 因為新的嘢只喺發展階段, 如果我地凈喺扮有學識當會計師拼命為公司計數, 忽略了跳出死數, 多啲看長遠方向, 會同只喺掛住揸個放大鏡努力找靚女臉上的雀斑, 而完全忽視個女仔好明顯喺靚女差唔多.

暫時, 我覺得最有機會的, 喺醫療, 環保, 節能, 彩票以及互聯網相關.

醫藥唔使講, 人口老化, 環境惡劣影響健康, 生活水準提高, 都對醫藥利好. 環保節能, 睇下周圍環境, 再不理, 大家未來邊度住都成問題. 彩票, 本來就是大陸所謂屌絲的廉價娛樂兼發夢地點, 生意一年好過一年梗喺必然, 再加上宜家開始網上投注及所謂彩票無紙化, 只會俾人投注愈加方便, 而且今年又喺世界杯, 彩票想不賺錢都難. 互聯網, 睇阿里巴巴同埋企鵝, 就知道宜家幾咁火熱啦.

哩四個方向, 大家肯定都知, 我也不多講, 不如講多啲揀股.

關於醫藥, 市場好多股, 雖然好多人話要揀龍頭, 不過, 醫藥和其他生意不同, 只要有幾個能賣得好的藥, 就可以支撐公司發展好多年, 而且不使擔心人地搶食, 因市場夠大. 大隻佬, 好多人睇住, 難出事, 但也難驚喜, 多數要靠時間等業績帶動股價, 而且因太多人買, 好難撈到平貨, 而想買貴些許再賣更貴出去, 又要個市就. 因此, 我覺得在小公司入邊, 機會更多, 因為平時少人關注, 估值比大隻嘢有折讓, 一有好業績, 隨時被重估, 如果再吸引多啲人關注, 來個戴維斯雙擊, 就不講得笑啦. 暫時, 我在1349(早前已經走咗)及1061已經得手.

環保節能, 好多嘢雖然講起上來, 似乎大家做的生意都不一樣, 但基本上好多可以總結為煤礦發電的替代, 比如風電, 水電, 煤化氣, 燃氣發電之類, 因為這些涉及到難以控制的天氣及環境因素和政策比如電價定價政策之類, 好多因素的綜合, 我覺得難以把握. 至於好似垃圾發電, 水務之類, 又被人炒的太貴. 所以, 我覺得, 不如簡簡單單, 重錘估值合理, 發展路線又比較清晰的燃氣管道商算了. 另外, 有些業務獨特而又有前景的相關公司, 也值得細心發掘.  我目前以一正一奇出擊. 重倉384, 中倉1206. 估不到的喺升下升下, 1206也變重倉了, 因買入到宜家, 已經差不多升了四成, 似乎可以準備收割了.

彩票, 講真, 如果不是zahedi兄提點, 我都不會關注, 因為偏見, 覺得相關股票都是垃圾. 不過, 睇真啲, 原來不是. 我最早因為不太了解, 買了555和1371, 後來仔細看, 覺得1371和美國上市的WBAI先至夠性感, 就趁555和1371都大跌之時, 將555的錢轉了不少到1371, 剩下的則換入其他. 彩票, 最賺錢的當然是坐莊, 不過個莊是政府, 輪不到我地, 其次, 應該是通路了, 就好似VISA收過路費一般. 555又做機器又做設計又做經銷, 好聽是業務齊全, 難聽是雜而不專. 反觀1371, 主力在福彩前途遠大的中福在線, WBAI是唯一有網上體彩牌照的上市公司, 照前景睇, 增長動力肯定好過555. 至於其他, 好似8279, 8156, 似乎背景不如前面幾家, 雖然說身處行業風口, 就算是豬, 也可以飛得起來, 但是, 風口的鷹, 點都會飛得高過豬, 喺未?

最後是互聯網. 阿里巴巴和企鵝哩排為在支付方面搶客, 都燒了好多錢在網上打的上, 一方面說明機會多, 另一方面可以認為跟住兩位大佬的小弟都最少有湯喝. 阿里巴巴未上市前, 估計互聯網都有的炒, 問題是好多股票都貴到飛起, 實在買不落手. 我好後悔在不到19元賣了8292, 這也是個反面教材, 提醒兄弟們, 假如手頭有貨, 不要輕易被人震出了. 我有點運氣的是雖然一早走佐3888和8292, 但總算在相關產業找了些作為它們的替代. 宜家, 暫時算是得手, 即賬面有些利潤的是和互聯網大佬如今主要發力的O2O需要的物流相關的636和598, 以及已經通過和241合作, 間接和阿里巴巴拉上關係的354. 相關股票, 除這裡提及的, 應該還有不少好選擇.

除上面四類外, 我覺得應該多些關注的是從386近來的動作掀開序幕的國資改革. 這個可能有和十年前的股權分置改革相似的意義, 假如順利, 可能會在達成各方勢力重新分配之外, 還為諸多國企注入新動力, 并可能由此引發新一輪的經濟發展, 從而催生新一輪的牛市. 在第一槍不能落空的訴求下, 可能386有不錯的機會, 只是因企業太大, 可能難以期望投資在它身上有超級利潤.

上面喺一啲務虛方面的考慮, 好遺憾我沒能力一開始就以這個思路做好佈局, 做咗好多無謂的出出入入, 賺少咗和虧多咗的炒賣次數, 我宜家也數不清有幾多次了, 就算如今以這些想法做了些正確的交易, 也難講是否喺人地已經炒到水尾我才來接貴貨, 因此都喺戰戰兢兢地.

我宜家的佈陣, 是一路持有幾隻長線可能有機會的重倉股, 剩下的資金則在選擇的幾個板塊裡面分別以較小的注碼在同一板塊買入幾隻股票等運到, 隨時汰弱留強, 做較為中短線的炒賣.

炒賣的股票大部分集中在上面提及的幾類, 較重倉準備長線的, 早前都講過了, 就是: 業績回升, 可受惠美國收水的945; 估值合理, 前景穩定清晰的384; 減持部分但仍有相當部分, 收息之餘等待日本開賭炒作一把的6889以及正逐漸累積, 等待大市反彈的806.

難得下午沒什麼事做, 又好耐沒發文, 就先簡單將近排的一些想法寫一寫, 到宜家, 差不多收市了, 似乎仲有一啲嘢未得閒講, 主要是啲關於選股思路上的, 不如留番下次啦.

話時話, 似乎勤力有好報, 今日個組合都有些進賬. 為自己荷包著想, 今後睇怕要多啲發文啦:D


YTD : 7.5%

43 則留言:

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    1. 咦, 你這個時候竟然有時間:)

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  2. Chan sir long time no see, this year return so good, need learn more from you
    i already sell 6889 may reconsider after ur article

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    1. stephen兄,

      今年暫時是有點運, 但不代表未來也如此:)

      6889, 應該說是有機會, 但沒把握, 只能走一步看一步, 我是因為原本就沒有對賭牌抱太大希望, 主要是本身6889派息應該算穩定, 而賭牌及澳門可能有炒作機會這樣的守中有攻才買的, 現在暫時平靜, 但我減持後成本已經很低, 就放在一邊當後衛算了.

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  3. 「打黃」: 哈! 難怪我最近「紅」的時間多。 (¬‿¬)

    #1371 是炒,#555 是炒,beta越高越適合炒,可惜我選擇錯了。 (╥﹏╥)

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    1. 藍兵兄,

      就算你現在見紅多一點, 基於藍加紅將變成紫色, 而紫色代表高貴, 我相信這是暗示你的未來是貴不可言:D

      確實, 1371, 555, 82, 8276等等等等, 都應是以炒的態度看. 不過, 可能不少人忽視了一點, 就是在炒的時候, 一定要找那些賣點最強的概念去炒, 假如又要炒, 又要看數, 下意識中想在基本因素中找安全感, 可能落得中途半端. 就以1371和555 比較, 數據上當然555漂亮許多, 但555上中下游都涉獵, 以炒作角度看是缺乏焦點, 而1371的聯營中福在線賣點高, 而且可能的網上牌照也是吸引力多多, 炒作角度看, 在憧憬方面比555明顯強. 而我們選股, 為了炒, 當然找賣點高的, 不應該找安全性高的.

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    2. 「為了炒, 當然找賣點高的, 不應該找安全性高的.」
      領教了,小弟也是選了555,後悔了

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    3. 費高兄,

      炒賣之時, 先看故事, 後看數據, 實在大違我的性格, 我也是在交了不少學費後, 才勉強接受的, 不過話雖如此, 我也很少這樣炒賣. 最後還是夠膽投入1371懷抱, 其實還是因為出來的業績感覺是有點隱藏了利潤, 實際業績應該比表面上看到的好.

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    4. yfchan兄:

      文章: 下一次可以加d BOLD title ? 可以幫讀者(嘻嘻: 即是我) 閱讀和容易跳至要點重看。 先謝!

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    5. 藍兵兄, 即系讓我以寫專欄的形式寫文? 當然沒問題, 學財演筆法應該不是個很難的事情:D

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    6. 我的,也是編輯幫手後加的

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    7. 好像曾淵滄的文章也是編輯幫手加小標題的.

      報章的財經專欄中, 費高兄的可讀性應可輕易排在前面. 不過, 是不是因為工作要求, 兄曾經不時發表的個股看法近來已經很少見了呢? 誠一大憾事也.

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  4. 剛過完年沒幾天, 東莞就突然出事了...難怪唔見左chan sir 一輪...︰P

    「假如又要炒, 又要看數, 下意識中想在基本因素中找安全感, 可能落得中途半端.」
    陳sir 一針見血啊...555又炒過,1371又炒過,可惜就係冇安全感,一震即落...>___<

    以%計今年最高收入既暫時都仲係HSBC 出業績前買入既末日put輪,以金額計就係業績後立即掃入既968,業績期,總有尋寶機會。

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    1. eric兄, 早前我一個老同學也是這樣打趣我:D

      業績期, 有尋寶機會, 是的. 另一方面, 也會有被人放血的可能.

      被你一put, 我長線倉的匯豐今年一直沒有運行, 看來下次買其他股時, 要先請你未來不要對其下手才行:D

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    2. 陳sir 仍有1390嗎? 我相信"支付"仍然係一個2014年投資重點之一,可惜長渣之選難覓啊...

      有見8255 神州數字出業績,拋磚引玉,NP人仔14,886k,唔計one off 上市費就RMB23,196k,轉返港紙個EPS為7.91cent,計落核心PE ratio 都高達42.6...以銷售只核心EPS 增長率只有25-26% 黎講,一個字"貴"。

      好貨難搵啊...

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    3. eric兄,

      1390, 很早就走了. 當時是趁熱潮跟炒, 遺憾的是在升到8-9元時只沽了一部分, 因太貪心. 後來沽清時利潤少了許多, 不過能避過業績後的大跌, 也算幸運了. 1390的數, 我是在買入後才再仔細點看了些, 覺得增長一般般, 而且上市費用也肯定影響一些, 本來就沒打算長線. 講真, 當時買, 純粹是炒概念及看圖而已, 如果真的看數, 根本不會買.

      支付, 我也相信是2014的主題, 正路之選, 我看, VISA可能不錯, 只是我還沒有開始買美股, 本港股市找, 還是應找那些可以和騰訊阿里拉上關係的, 只是多半難以找到具中長線價值的, 還是只能借勢及看圖中短線炒作. 在港股炒支付概念, 看數, 多半陷入價值陷阱, 而且錯過啤酒上的泡沫. 當然, 嘗到泡沫, 也是很高難度的.

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  5. 陳SIR點睇手遊股434?
    老占推介434, 原因是手遊和賭搏都是熱炒概念.
    而且賭搏手遊LIFE CYCLE比一般手遊股長.
    JOE

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    1. JOE,

      遊戲股, 我認為最好的是平台商. 434的賭博遊戲生命確實應該比一般遊戲長, 但還需要考慮的是它的可替代性, 即護城河是不是夠深夠寬得足以配得上市場給的估值. 對於遊戲股, 我是不敢給高估值的.

      434的估值已經比得上拿正牌開賭的濠賭股了, 我是不敢沾手的. 不過, 大戶們的資訊及行業了解當然好過我這小散, 我的看法可能只是一些因為個人偏見導致的錯誤.

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  6. YFChan Sir 好耐無見!好似筆風改變了哦 ^_^

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    1. 達人兄,

      只是遊戲之作, 不過寫完覺得不滿意. 習慣了以國語思維寫文, 嘗試粵語, 總覺得不順. 以後多數還是改回以前那樣了:D

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    2. 哈哈,我很久以前都習慣用語文方式寫文,但之後發覺寫到一些炒股的心態,始終要用粵語才能發達我的心情 ^_^

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  7. 你對不同行業都有所研究,厲害。

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    1. 哪里有什么研究, 都只是乱炒一通罢了:)

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  8. YFChan Sir ,

    最近6889大泻,请问您是否有增持呢?

    RABIT

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    1. RABIT兄,

      早前在約24元時再買了些, 不過之後腖反彈相當讓人失望, 大市又不好, 就沽出了, 而且連之前還剩下的也沽了些. 短期6889應該沒有什麼催化劑, 走勢上已經很不好, 不知跌勢會不會持續, 假如再跌, 我會買回. 我覺得就算不理未來日本腖開賭, 6889也應該值20元以上.

      我將減持6889的資金用來逐漸累積386.

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  9. 陳SIR 你好

    很久不見!

    近日有咩心水,等小弟抄功課

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    1. Sunny兄回港了嗎?

      近日大市糟糕, 實在不敢推薦, 事關我的組合現在表現也是麻麻.

      目前, 我的前幾大持股是 945, 386, 806, 1206及6889. 另外, 我正逐漸累積386.

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    2. 打錯字, 幾大持股中的386應該是384才對.

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    3. 陳SIR,
      384和1083走勢極似.
      我在$6.5左右長期持有1083.
      未知應否換馬384?

      JOE

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    4. 陳SIR 幾隻都係正野
      岩岩入左D 806 同384

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    5. 真巧, 一來就看到Sunny兄. 我都在想要不要再買些806. 真奇怪, 恆指升了很多, 我手裡的卻沒什麼走得好的, 806完全和大市走向相反, 不知是為什麼.

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    6. JOE,

      我運作著長短線的兩個組合, 長線倉持有1083, 中短線倉則持有384. 我不知道中短線哪一個較佳, 可能一動不如一靜好些, 或者乾脆按林少陽的建議, 兩隻都買入, 集郵算了.

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  10. 陳sir ~ 好!:D

    你總是強~ :P

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    1. Louis兄,

      我完全沒有資格被稱強者:( 今天完全跑輸大市. 你在廣州一切可好?

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    2. 陳 sir, 謝謝~關心! :D
      我在廣州還可以, 但還是香港好!

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    3. Louis兄, 多謝你經常來訪:D

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    4. 陳 sir, 謝謝~您常常的無酬分享!

      :)

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  12. 祝~陳 sir 全家復活節平安愉快! :D

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    1. Louis兄你好!

      假期很愉快, 節後的股市卻不爭氣, 讓人不爽....

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